تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم عناية (8311) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: التأمين. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تقدم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التغطية الطبية لتأشيرات الزيارة والإقامة، إضافة إلى خطط التأمين الصحي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات. تأسست الشركة عام 2011 ويقع مقرها في جدة.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 3.36 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 10.40 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
تراجعت الإيرادات بنحو 32% خلال فترة السنوات الثلاث، بينما انتقل صافي الدخل من ربح إلى خسارة، وإن تقلصت الخسارة بحلول السنة الأخيرة. وظل التدفق النقدي التشغيلي سلبياً طوال الفترة، متسعاً في السنة الوسطى قبل أن يتقلص قليلاً أيضاً، في مسار مشابه إلى حد بعيد للتعافي الجزئي لصافي الدخل من أدنى مستوياته. إجمالاً، تراجعت الإيرادات وصافي الدخل والتدفق النقدي التشغيلي جميعها خلال الفترة.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ منخفضة (32/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم عناية بنحو 3.36 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 10.40 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم عناية حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
جارٍ التحميل 8311...