تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم مجموعة تداول (1111) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: الخدمات المالية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
مجموعة تداول السعودية القابضة تدير البنية التحتية لسوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية من خلال أقسام أسواق رأس المال، وخدمات البيانات والتقنية، وخدمات ما بعد التداول. تقدم آليات إدراج وتداول الأوراق المالية، وخدمات الإيداع والتسجيل والتصفية، وتوزع بيانات السوق والمؤشرات والمعلومات المالية، إلى جانب حلول التقنية المالية. تأسست الشركة عام 2007 ويقع مقرها الرئيسي في الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 113.18 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 128.30 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات وصافي الدخل والتدفق النقدي التشغيلي جميعها في العام الأول من فترة السنوات الثلاث ثم تراجعت في العام الثاني، مع تسجيل صافي الدخل أكبر تذبذب، إذ ارتفع بنحو 59% ثم تراجع بنحو 36%. سلكت الإيرادات والتدفق النقدي التشغيلي نمطاً مشابهاً لكن أقل حدة، لينتهيا مرتفعين بنحو 18% و30% على التوالي، بينما ظل صافي الدخل شبه ثابت إجمالاً. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمطاً مشتركاً من الارتفاع ثم التراجع عبر المقاييس الثلاثة، وكان الأكثر وضوحاً في صافي الدخل.
تذبذب التوزيع للسهم خلال فترة 5 سنوات المسجلة، متراوحاً بين 2.3 ريال و3.35 ريال، لينتهي عند 2.3 ريال مقارنة بـ 3 ريال في البداية. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تفاوت التوزيع للسهم من عام لآخر دون اتجاه ثابت. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 1.79%، بنسبة توزيع تقارب 69.77%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (74/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم مجموعة تداول بنحو 113.18 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 128.30 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم مجموعة تداول حالياً بالحالة التالية: "Trading above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم مجموعة تداول نحو 1.79%، بنسبة توزيع تقارب 69.77%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 1111...