تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم أملاك (1182) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: الخدمات المالية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة أملاك الدولية للتمويل تعمل كشركة تمويل عقاري في المملكة العربية السعودية، وتقدم تمويلاً عقارياً وتمويلاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأفراد من خلال قطاعيها للأفراد والشركات. كما تحتفظ بملكية عقارات مرتبطة بأنشطتها التمويلية، وتخدم عملاء من الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الثروات العالية والمؤسسات. تأسست الشركة عام 2007 ويقع مقرها الرئيسي في الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 11.47 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 8.82 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
تضاعفت الإيرادات وصافي الدخل تقريباً خلال فترة السنوات الثلاث، مرتفعين بنحو 90% و105% على التوالي، مع نمو صافي الدخل بوتيرة أسرع قليلاً من الإيرادات. تحرك التدفق النقدي التشغيلي من سالب إلى موجب خلال الفترة، من نحو -392.8 مليون ريال إلى نحو 175.2 مليون ريال، على عكس نمط النمو الأكثر استقراراً في الإيرادات وصافي الدخل. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً كبيراً في الإيرادات والربحية إلى جانب تدفق نقدي تشغيلي تحول إلى موجب بحلول العام الأخير.
على مدى 5 سنوات المسجلة، تحرك التوزيع للسهم صعوداً وهبوطاً، من 0.75 ريال إلى 0.5 ريال مؤخراً، مع أدنى مستوى 0.5 ريال وأعلى مستوى 0.85 ريال خلال الفترة. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. لا يُظهر تاريخ التوزيعات اتجاهاً ثابتاً من عام لآخر. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 5.67%، بنسبة توزيع تقارب 78.13%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (68/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
تستوفي هذه الشركة حالياً معيار: أداة فرز القيمة في تاسيف.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم أملاك بنحو 11.47 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 8.82 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم أملاك حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly below DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم أملاك نحو 5.67%، بنسبة توزيع تقارب 78.13%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 1182...