تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم سهل (1183) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: الخدمات المالية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة سهل للتمويل، المعروفة سابقاً باسم الشركة السعودية للتمويل العقاري، تعمل كشركة تمويل عقاري في المملكة العربية السعودية. تقوم بتمويل شراء المنازل والأراضي السكنية والشقق، إضافة إلى تمويل العقارات بشكل عام وتأسيس المشاريع التجارية والصناعية. تأسست الشركة عام 2007 ويقع مقرها الرئيسي في الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 15.81 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 14.50 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفع صافي الدخل بشكل كبير خلال فترة السنوات الثلاث، من نحو 2.3 مليون ريال إلى نحو 50.7 مليون ريال انطلاقاً من قاعدة صغيرة، بينما نمت الإيرادات بوتيرة أكثر اعتدالاً بلغت نحو 33%. تحرك التدفق النقدي التشغيلي في الاتجاه المعاكس، متراجعاً بنحو 64%، من نحو 164.6 مليون ريال إلى 59.6 مليون ريال، على عكس النمو في الإيرادات وصافي الدخل. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً في الإيرادات والربحية إلى جانب تراجع في التدفق النقدي التشغيلي.
ظل التوزيع للسهم مستقراً عند 0.774 ريال لمدة 1 سنوات متتالية قبل أن يتراجع إلى 0.5 ريال في السنة الأخيرة، بانخفاض نحو 35%. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، ظل التوزيع مستقراً لمعظم الفترة قبل تراجع أخير. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 3.45%، بنسبة توزيع تقارب 98.67%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (60/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم سهل بنحو 15.81 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 14.50 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم سهل حالياً بالحالة التالية: "Trading near DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم سهل نحو 3.45%، بنسبة توزيع تقارب 98.67%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 1183...