تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم متطورة (2120) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: الخدمات المالية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تُدير شركة الصناعات السعودية المتطورة مجموعة متنوعة من الأعمال تشمل تصنيع الزجاج، والتمويل العقاري والاستهلاكي، وخدمات النفط والطاقة كاختبار الآبار ودعم الحفر، وإنتاج الدواجن والبيض. تأسست عام 1988 ومقرها الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 8.49 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 16.48 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بشكل حاد في السنة الثانية قبل أن تتحول إلى رقم سلبي في السنة الثالثة، وسلك صافي الدخل نمطاً مشابهاً، إذ ارتفع ثم تحول من ربح إلى خسارة صافية. وظل التدفق النقدي التشغيلي إيجابياً طوال الفترة، على عكس التقلبات في الإيرادات وصافي الدخل، رغم أنه انتهى أقل بنحو 17% عن مستواه الأولي. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة تقلباً حاداً في الإيرادات والربحية خلال السنة الأخيرة، بينما ظل التدفق النقدي إيجابياً لكنه تراجع باعتدال خلال الفترة.
تذبذب التوزيع للسهم خلال فترة 5 سنوات المسجلة، متراوحاً بين 0.25 ريال و1 ريال، لينتهي عند 1 ريال مقارنة بـ 0.25 ريال في البداية. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تفاوت التوزيع للسهم من عام لآخر دون اتجاه ثابت. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 6.07%، بنسبة توزيع تقارب 1142.87%.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم متطورة بنحو 8.49 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 16.48 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم متطورة حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم متطورة نحو 6.07%، بنسبة توزيع تقارب 1142.87%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 2120...