تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم الكثيري (3008) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: المواد الأساسية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تنتج شركة الكثيري القابضة وتورّد الخرسانة الجاهزة والطوب الأسمنتي ومواد البناء ذات الصلة في المملكة العربية السعودية. كما تعمل من خلال شركاتها التابعة في المقاولات والبناء والأنشطة العقارية، وتصميم وتصنيع القوارب والمركبات البحرية. تأسست الشركة عام 2008 ومقرها الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 0.12 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 1.18 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
تضاعفت الإيرادات تقريبًا خلال فترة السنوات الثلاث، بارتفاع نحو 112%، بينما تحرك صافي الدخل في الاتجاه المعاكس، مع اتساع الخسائر كل عام من نحو 4 ملايين ريال إلى نحو 41 مليون ريال. وسلك التدفق النقدي التشغيلي نمطًا مختلفًا، إذ تحول من سالب إلى موجب بشكل طفيف خلال الفترة نفسها، متباينًا عن كل من نمو الإيرادات واتساع الخسائر الصافية. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نموًا في الإيرادات مصحوبًا باتساع الخسائر الصافية وتدفق نقدي تحول إلى إيجابي بشكل طفيف بحلول السنة الأخيرة.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ متوسطة (37/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم الكثيري بنحو 0.12 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 1.18 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم الكثيري حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
جارٍ التحميل 3008...