تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم أمانة للتأمين (8310) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: التأمين. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تقدم شركة أمانة للتأمين التعاوني التأمين الطبي وتأمين المركبات وتأمين الممتلكات والحوادث في المملكة العربية السعودية، إلى جانب التأمين الهندسي والبحري للبضائع وتعويض العمال. كما تقدم الشركة خدمات إعادة التأمين. تأسست الشركة عام 2010 ويقع مقرها في الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 3.54 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 7.60 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
نمت الإيرادات بشكل كبير، بنحو 53%، خلال فترة السنوات الثلاث، بينما تحرك صافي الدخل في الاتجاه المعاكس، متراجعاً من ربح إلى خسارة صافية. في المقابل، ارتفع التدفق النقدي التشغيلي خلال الفترة نفسها، منتقلاً من رقم سلبي إلى إيجابي ومتنامٍ، في تباين مع تراجع صافي الدخل إلى خسارة. إجمالاً، ارتفعت الإيرادات والتدفق النقدي التشغيلي بينما تراجع صافي الدخل إلى خسارة.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ متوسطة (48/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم أمانة للتأمين بنحو 3.54 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 7.60 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم أمانة للتأمين حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
جارٍ التحميل 8310...