تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم الوطنية (8300) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: التأمين. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تقدم شركة الوطنية للتأمين التأمين البحري وتأمين الممتلكات والمركبات والتأمين الهندسي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب التأمين على الحياة لأجل محدد. وتمتد تغطيتها أيضاً إلى خطوط متخصصة مثل ضمان الأمانة وتأمين سفر الأعمال وتأمين المعارض والتعويض المهني. تأسست الشركة عام 1975 ويقع مقرها في جدة.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 14.58 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 15.29 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
نمت الإيرادات بنحو 33% خلال فترة السنوات الثلاث، بينما انتهى صافي الدخل أدنى بنحو 56% من مستواه الأولي بعد ارتفاعه في السنة الوسطى ثم تراجعه بشكل حاد. وتراجع التدفق النقدي التشغيلي بشكل أكثر اطراداً، منتقلاً من رقم إيجابي كبير إلى سلبي بحلول السنة الأخيرة. إجمالاً، ارتفعت الإيرادات بينما تراجع صافي الدخل إجمالاً وتراجع التدفق النقدي التشغيلي باستمرار ليتحول إلى سلبي.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (60/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم الوطنية بنحو 14.58 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 15.29 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم الوطنية حالياً بالحالة التالية: "Trading near DCF model value".
جارٍ التحميل 8300...