تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم تْشب (8240) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: التأمين. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تقدم شركة تشب العربية للتأمين التعاوني تأمين الممتلكات والحوادث في المملكة العربية السعودية ودولياً، بما في ذلك التأمين الهندسي والبحري وتأمين المركبات. كما تقدم منتجات الخطوط المالية مثل تأمين مسؤولية المدراء والمسؤولين والتعويض المهني والتأمين السيبراني. تأسست الشركة عام 1970 ويقع مقرها في الخبر.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 10.76 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 18.73 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بنحو 19% خلال فترة السنوات الثلاث، بينما تحرك صافي الدخل في الاتجاه المعاكس، متراجعاً بنحو 57%، أي أن الربحية تراجعت بشكل كبير رغم نمو المبيعات. وتراجع التدفق النقدي التشغيلي أيضاً إجمالاً بنحو 19%، وإن سلك مساراً مختلفاً عن صافي الدخل، بتراجع حاد في السنة الوسطى ثم تعافٍ جزئي. إجمالاً، ارتفعت الإيرادات بينما تراجع صافي الدخل بشكل ملحوظ وانتهى التدفق النقدي أدنى بشكل طفيف من مستواه الأولي.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (65/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم تْشب بنحو 10.76 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 18.73 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم تْشب حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
جارٍ التحميل 8240...