تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم وقاية (8060) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: التأمين. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تقدم شركة وقاية للتأمين التعاوني (السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقاً) التأمين على المركبات والممتلكات والتأمين البحري والطبي في المملكة العربية السعودية، وتخدم عملاء الأفراد والشركات على حد سواء. كما تقدم تغطيات متخصصة مثل التأمين الائتماني التجاري وضمان الأمانة وتأمين الأعطال الميكانيكية. تأسست الشركة عام 2007 ويقع مقرها في الخبر.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 11.96 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 11.49 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بنحو 16% خلال فترة السنتين، بينما تراجع صافي الدخل بنحو 57% وتراجع التدفق النقدي التشغيلي بشكل أكثر حدة، بنحو 85% — إذ تراجعت الربحية وتوليد النقد بشكل كبير رغم ارتفاع الإيرادات. وكان تراجع التدفق النقدي التشغيلي الأكبر بين المقاييس الثلاثة. إجمالاً، ارتفعت الإيرادات بينما تراجع صافي الدخل والتدفق النقدي التشغيلي بشكل ملحوظ خلال الفترة.
لا يتوفر سوى عام واحد مسجل لتوزيعات هذه الشركة، بواقع 1 ريال للسهم. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. لا يوجد سجل كافٍ حتى الآن لوصف اتجاه التوزيع للسهم. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 8.70%، بنسبة توزيع تقارب 198.37%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (60/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم وقاية بنحو 11.96 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 11.49 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم وقاية حالياً بالحالة التالية: "Trading near DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم وقاية نحو 8.70%، بنسبة توزيع تقارب 198.37%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 8060...