تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم الجوف (6070) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: إنتاج الأغذية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تقوم شركة الجوف الزراعية بزراعة وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الزيتون وزيت الزيتون والعسل والتمور والبطاطس والمنتجات الطازجة. وتشمل أنشطتها الزراعة وتربية النحل وتركيب البيوت المحمية وتصنيع منتجات غذائية مثل الزيتون المخلل والبطاطس المقلية. تأسست الشركة عام 1988 ويقع مقرها الرئيسي في سكاكا.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 27.19 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 38.80 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
نمت الإيرادات بمعدل أسرع بكثير، بنحو 67%، مقارنة بنمو صافي الدخل البالغ نحو 18% خلال فترة السنوات الثلاث، ما يشير إلى أن الربحية لم تنمُ بما يتناسب مع المبيعات. ونما التدفق النقدي التشغيلي بنحو 38%، أسرع من صافي الدخل لكن ما زال أقل بكثير من وتيرة الإيرادات، بارتفاع حاد في السنة الوسطى ثم تراجع نسبي بعدها. إجمالاً، ارتفعت الإيرادات وصافي الدخل والتدفق النقدي التشغيلي جميعها خلال الفترة، وإن بمعدلات متفاوتة بشكل ملحوظ.
على مدى 5 سنوات المسجلة، تحرك التوزيع للسهم صعوداً وهبوطاً، من 0.5 ريال إلى 0.35 ريال مؤخراً، مع أدنى مستوى 0.35 ريال وأعلى مستوى 1.2 ريال خلال الفترة. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. لا يُظهر تاريخ التوزيعات اتجاهاً ثابتاً من عام لآخر. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 3.09%، بنسبة توزيع تقارب 44.30%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (80/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم الجوف بنحو 27.19 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 38.80 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم الجوف حالياً بالحالة التالية: "Trading above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم الجوف نحو 3.09%، بنسبة توزيع تقارب 44.30%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 6070...