تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم المطاحن الحديثة (2284) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: إنتاج الأغذية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تُصنّع شركة المطاحن الحديثة وتبيع الدقيق تحت علامات قمحتي والمطاحن الحديثة وقوت آند روت، وأعلاف الماشية والدواجن تحت علامة بريمير، في المملكة العربية السعودية، إلى جانب تجارة الدقيق بالجملة والتجزئة. تأسست عام 1982 ومقرها جدة.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 42.31 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 27.74 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات وصافي الدخل والتدفق النقدي التشغيلي جميعها بوتيرة متقاربة خلال فترة الثلاث سنوات، إذ ارتفع كل منها بنسبة تتراوح بين 11% و12% تقريباً، دون أن ينمو أي مقياس بشكل أسرع أو أبطأ بوضوح عن الآخرين. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً متقارباً عبر الإيرادات والربحية والتدفق النقدي خلال الفترة.
ظل التوزيع للسهم دون تغيير عند 2 ريال طوال فترة 3 سنوات المسجلة. جرت المدفوعات بوتيرة نصف سنوي طوال هذه الفترة. بقي التوزيع للسهم مستقراً خلال جميع السنوات المسجلة. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 7.21%، بنسبة توزيع تقارب 73.13%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (86/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
تستوفي هذه الشركة حالياً معيار: أداة فرز القيمة في تاسيف.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم المطاحن الحديثة بنحو 42.31 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 27.74 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم المطاحن الحديثة حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly below DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم المطاحن الحديثة نحو 7.21%، بنسبة توزيع تقارب 73.13%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 2284...