تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم إنتاج (2287) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: إنتاج الأغذية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تُصنّع الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي وتُوزّع منتجات الدواجن الطازجة والمصنّعة وبيض المائدة والطيور الحية ولحوم حمراء تحت علامة إنتاج في المملكة العربية السعودية. كما تعمل في إنتاج البيض ودجاج التسمين ومعالجة اللحوم. تأسست عام 2010 ومقرها الرياض، وهي شركة تابعة للخدمات الزراعية العربية المحدودة.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 4.33 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 22.59 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بشكل مطرد خلال فترة السنوات الثلاث، بزيادة بلغت نحو 23% إجمالًا. وتراجع صافي الدخل بشكل حاد طوال الفترة، متحولًا من ربح بلغ نحو 62.7M ر.س في السنة الأولى إلى خسارة بلغت نحو 123.1M ر.س في السنة الثالثة. كما تراجع التدفق النقدي التشغيلي بشكل ملحوظ، بانخفاض بلغ نحو 49% إجمالًا، مع تركّز معظم الانخفاض في السنة الثانية. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نموًا في الإيرادات مصحوبًا بتدهور حاد في كل من صافي الدخل والتدفق النقدي التشغيلي، مع تحوّل صافي الدخل إلى سلبي بشكل كبير في أحدث سنة.
لا يتوفر سوى عام واحد مسجل لتوزيعات هذه الشركة، بواقع 0.5 ريال للسهم. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. لا يوجد سجل كافٍ حتى الآن لوصف اتجاه التوزيع للسهم.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ متوسطة (46/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم إنتاج بنحو 4.33 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 22.59 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم إنتاج حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم إنتاج نحو 2.21%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 2287...