تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم جاكو (6020) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: إنتاج الأغذية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو) شركة قابضة متنوعة الأنشطة يقع مقرها في بريدة، ولها استثمارات في تأجير العقارات، والمقاولات العامة، وحقوق الملكية الصناعية، والنقل المبرد، وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية والغذائية. كما تستثمر الشركة في الأوراق المالية وتدير محفظة من الشركات التابعة في قطاعات تشمل الرعاية الصحية والتعليم والنقل. تأسست الشركة عام 1984 باسم شركة القصيم الزراعية، واتخذت اسمها الحالي عام 2017.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 9.33 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 12.25 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
تراجعت الإيرادات بشكل طفيف، بنحو 11%، خلال فترة السنوات الثلاث، بينما انتقل صافي الدخل من خسارة صافية في السنة الأولى إلى ربح صافٍ في السنتين التاليتين، وإن كان قد تراجع من السنة الثانية إلى الثالثة. أما التدفق النقدي التشغيلي فتحرك في الاتجاه المعاكس، منتقلاً من إيجابي إلى سلبي بشكل متزايد خلال الفترة نفسها. إجمالاً، تباعد صافي الدخل عن التدفق النقدي التشغيلي رغم التراجع الطفيف نسبياً في الإيرادات.
لا يتوفر سوى عام واحد مسجل لتوزيعات هذه الشركة، بواقع 0.25 ريال للسهم. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. لا يوجد سجل كافٍ حتى الآن لوصف اتجاه التوزيع للسهم. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 2.04%، بنسبة توزيع تقارب 179.77%.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم جاكو بنحو 9.33 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 12.25 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم جاكو حالياً بالحالة التالية: "Trading above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم جاكو نحو 2.04%، بنسبة توزيع تقارب 179.77%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 6020...