تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم مجموعة صافولا (2050) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: إنتاج الأغذية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
مجموعة صافولا تنتج وتسوّق وتوزّع المنتجات الغذائية، بما في ذلك الزيوت الغذائية والسكر والمعكرونة والمكسرات، من خلال قطاعات تصنيع الأغذية والتجزئة وخدمات الأغذية والأغذية المجمدة. كما تدير شبكة تجزئة للبقالة تضم أسواقاً مركزية ومتاجر ذات صلة، إلى جانب استثمارات في شركات زميلة وقطاعات أخرى. تأسست الشركة عام 1978 ويقع مقرها الرئيسي في جدة.
انتهت الإيرادات وصافي الدخل عند مستويات قريبة من نقطة بدايتهما خلال فترة السنوات الثلاث، بتغير بلغ نحو -3% لكل منهما، وإن كان صافي الدخل قد مر بارتفاع حاد في العام الأوسط، مرتفعاً أكثر من عشرة أضعاف قبل أن يتراجع مجدداً. في المقابل، تراجع التدفق النقدي التشغيلي بثبات طوال الفترة، بنحو 38%، دون ارتفاع مماثل. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة انتهاء الإيرادات وصافي الدخل قريباً من مستوياتهما الأولية رغم تذبذب الربحية في منتصف الفترة، إلى جانب تراجع مطرد في التدفق النقدي التشغيلي.
على مدى 5 سنوات المسجلة، تحرك التوزيع للسهم صعوداً وهبوطاً، من 0.3 ريال إلى 1.7 ريال مؤخراً، مع أدنى مستوى 0.2 ريال وأعلى مستوى 1.7 ريال خلال الفترة. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. لا يُظهر تاريخ التوزيعات اتجاهاً ثابتاً من عام لآخر. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 6.54%، بنسبة توزيع تقارب 58.32%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ متوسطة (46/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
يبلغ عائد التوزيعات لسهم مجموعة صافولا نحو 6.54%، بنسبة توزيع تقارب 58.32%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 2050...