تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم سدافكو (2270) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: إنتاج الأغذية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تُنتج شركة سدافكو (الشركة السعودية لصناعة الألبان والأغذية) وتُوزّع منتجات الألبان والمشروبات النباتية ومنتجات الطهي كمعجون الطماطم والمايونيز والآيس كريم والوجبات الخفيفة المجمدة، تحت علامات مثل سدافكو وساندويتش وبابو، في المملكة العربية السعودية وبولندا وأسواق خليجية أخرى. تأسست عام 1976 ومقرها جدة.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 253.40 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 204.50 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بنسبة تقارب 42% خلال فترة الثلاث سنوات، ونما صافي الدخل بمعدل مشابه، مرتفعاً بنحو 47%، بحيث واكبت الربحية نمو المبيعات. أما التدفق النقدي التشغيلي فتحرك في الاتجاه المعاكس، متراجعاً بنسبة تقارب 19% خلال الفترة نفسها، متباعداً عن النمو الذي شهدته الإيرادات وصافي الدخل. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً مستمراً في الإيرادات والربحية إلى جانب تراجع في التدفق النقدي التشغيلي.
على مدى 5 سنوات المسجلة، تحرك التوزيع للسهم صعوداً وهبوطاً، من 6 ريال إلى 8 ريال مؤخراً، مع أدنى مستوى 6 ريال وأعلى مستوى 18 ريال خلال الفترة. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. لا يُظهر تاريخ التوزيعات اتجاهاً ثابتاً من عام لآخر. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 8.31%، بنسبة توزيع تقارب 115.73%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (91/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
تستوفي هذه الشركة حالياً معيار: أداة فرز القيمة في تاسيف.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم سدافكو بنحو 253.40 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 204.50 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم سدافكو حالياً بالحالة التالية: "Trading below DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم سدافكو نحو 8.31%، بنسبة توزيع تقارب 115.73%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 2270...