تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم أمريكانا (6015) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: الخدمات الإستهلاكية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تدير شركة أمريكانا للمطاعم الدولية سلسلة متعددة العلامات التجارية من مطاعم الخدمة السريعة والمطاعم الكاجوال والمقاهي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر ودول أخرى. تخدم مطاعمها العملاء عبر قنوات تناول الطعام في المطعم، والطلب الخارجي، والسيارة، والتوصيل. تأسست الشركة عام 1964 ومقرها الشارقة بالإمارات، وهي شركة تابعة لشركة Adeptio AD Investments Ltd.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 2.87 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 2.46 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
تبعت الإيرادات والتدفق النقدي التشغيلي نمطاً مشابهاً خلال السنوات الثلاث المتاحة من البيانات، حيث تراجع كلاهما في السنة الثانية قبل أن يرتفعا فوق مستوييهما الأولين في الثالثة، لينتهيا أعلى بنحو 4% و9% على التوالي. وتبع صافي الدخل النمط نفسه من التراجع ثم التعافي لكنه لم يتعافَ بالكامل، لينتهي أقل بنحو 16% من مستواه الأول. بشكل عام، انتهت الإيرادات والتدفق النقدي التشغيلي عند مستوى أعلى من بدايتهما بينما بقي صافي الدخل دون مستواه الأول.
تذبذب التوزيع للسهم خلال فترة 4 سنوات المسجلة، متراوحاً بين 0.046 ريال و0.135 ريال، لينتهي عند 0.135 ريال مقارنة بـ 0.046 ريال في البداية. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تفاوت التوزيع للسهم من عام لآخر دون اتجاه ثابت. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 5.49%، بنسبة توزيع تقارب 138.39%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (74/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم أمريكانا بنحو 2.87 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 2.46 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم أمريكانا حالياً بالحالة التالية: "Trading below DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم أمريكانا نحو 5.49%، بنسبة توزيع تقارب 138.39%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 6015...