تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم ريدان (6012) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: الخدمات الإستهلاكية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تدير شركة ريدان للأغذية مطاعم تقدم وجبات تقليدية وتوفر خدمات تموين الطعام في المملكة العربية السعودية. كما تمتلك استثمارات عقارية إلى جانب أعمالها في خدمات الطعام. تأسست عام 2008 تحت اسم شركة ريدان، ومقرها جدة.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 0.75 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 15.90 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
انخفضت الإيرادات بنحو 36% خلال السنوات الثلاث المتاحة من البيانات. وسجلت الشركة خسارة صافية في السنوات الثلاث جميعها، اتسعت في السنة الثانية قبل أن تتراجع قليلاً في الثالثة. وبقي التدفق النقدي التشغيلي موجباً طوال الفترة لكنه انخفض بنحو 77% إجمالاً، بعد ارتفاع في السنة الثانية ثم تراجع كبير في الثالثة. بشكل عام، تراجعت الإيرادات، واستمرت الخسارة الصافية، وانتهى التدفق النقدي التشغيلي أقل بكثير من مستواه الأول.
لا يتوفر سوى عام واحد مسجل لتوزيعات هذه الشركة، بواقع 0.5 ريال للسهم. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. لا يوجد سجل كافٍ حتى الآن لوصف اتجاه التوزيع للسهم.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ منخفضة (23/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم ريدان بنحو 0.75 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 15.90 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم ريدان حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم ريدان نحو 3.14%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 6012...