تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم التطويرية الغذائية (6013) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: الخدمات الإستهلاكية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تدير شركة التطويرية الغذائية مطاعم وجبات سريعة في المملكة العربية السعودية، تشمل محلات بيتزا وقهوة ومثلجات، إضافة إلى محلات شواء الأسماك والمأكولات البحرية واللحوم وشاحنات طعام متنقلة. وتعمل الشركة بشكل منفصل في المقاولات العامة للمباني السكنية وغير السكنية. تأسست عام 2010 ومقرها الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 56.29 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 90.95 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
نمت الإيرادات بنحو 11% خلال السنوات الثلاث المتاحة من البيانات، وهو اتجاه أكثر ثباتاً من صافي الدخل، الذي تحول من خسارة صافية في السنة الأولى إلى ربح صغير بنحو مليون ريال في السنة الثانية، وعاد إلى خسارة صافية بنحو 6 ملايين ريال في الثالثة. وانخفض التدفق النقدي التشغيلي بنحو 24%، وبقي موجباً طوال الوقت رغم تذبذب صافي الدخل. بشكل عام، نمت الإيرادات باعتدال، وتراجع التدفق النقدي التشغيلي، وتناوب صافي الدخل بين الربح والخسارة.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ متوسطة (51/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم التطويرية الغذائية بنحو 56.29 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 90.95 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم التطويرية الغذائية حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
جارٍ التحميل 6013...