تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم المملكة (4280) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: الخدمات المالية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة المملكة القابضة هي شركة استثمار سعودية تقوم باستثمارات في الأسهم واستثمارات خاصة عبر قطاعات تشمل العقارات والضيافة والخدمات المالية والرعاية الصحية والتقنية. تستثمر الشركة بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية وأسواق أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب استثمارات دولية منتقاة في دول من بينها الولايات المتحدة. تأسست الشركة عام 1980 ومقرها الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 13.81 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 13.68 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
لم تتغير الإيرادات كثيراً خلال السنوات الثلاث المتاحة من البيانات، لتنتهي أقل بقليل من مستواها الأول بعد تراجع في السنة الوسطى. وأكثر من تضاعف صافي الدخل، من نحو 1.01 مليار ريال إلى نحو 2.14 مليار ريال، بمعدل نمو أسرع بكثير من الإيرادات. وارتفع التدفق النقدي التشغيلي بنحو 40% إجمالاً لكن بشكل متفاوت، بما في ذلك ارتفاع كبير في السنة الوسطى تلاه تراجع. بشكل عام، نما صافي الدخل أسرع بكثير من الإيرادات، بينما تذبذب التدفق النقدي التشغيلي دون اتجاه ثابت.
ارتفع التوزيع للسهم في كل عام خلال فترة 5 سنوات المسجلة، من 0.21 ريال إلى 0.55 ريال، بارتفاع نحو 162%. جرت المدفوعات بوتيرة ربع سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، نما التوزيع للسهم باستمرار خلال الفترة المسجلة. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 4.02%، بنسبة توزيع تقارب 95.10%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ متوسطة (57/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم المملكة بنحو 13.81 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 13.68 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم المملكة حالياً بالحالة التالية: "Trading near DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم المملكة نحو 4.02%، بنسبة توزيع تقارب 95.10%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4280...