تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم الطباعة والتغليف (4270) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: الخدمات التجارية والمهنية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تقدم شركة الطباعة والتغليف خدمات الطباعة التجارية والتغليف في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك طباعة الصحف والمجلات والكتب، والطباعة على البلاستيك والملصقات. كما تصنّع منتجات تغليف ورقية وبلاستيكية مثل الأكواب والزجاجات والأغطية ومواد بلاستيكية أخرى. تأسست الشركة عام 1963 ومقرها الرياض، وكانت تُعرف سابقاً باسم شركة مطابع المدينة المنورة للطباعة والنشر.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 0.47 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 7.86 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
انخفضت الإيرادات بنحو 26% خلال السنوات الثلاث المتاحة من البيانات، بينما سجلت الشركة خسارة صافية في كل سنة، حيث اتسعت الخسارة من نحو 132 مليون ريال إلى نحو 267 مليون ريال. وانخفض التدفق النقدي التشغيلي بهامش أكبر، بنحو 89% خلال الفترة نفسها. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة تراجعاً في الإيرادات والربحية والتدفق النقدي التشغيلي جميعها خلال السنوات الثلاث، مع كون التدفق النقدي التشغيلي الأكثر تراجعاً.
على مدى 5 سنوات المسجلة، تحرك التوزيع للسهم صعوداً وهبوطاً، من 1 ريال إلى 0.5 ريال مؤخراً، مع أدنى مستوى 0.5 ريال وأعلى مستوى 1.5 ريال خلال الفترة. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. لا يُظهر تاريخ التوزيعات اتجاهاً ثابتاً من عام لآخر.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ منخفضة (23/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم الطباعة والتغليف بنحو 0.47 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 7.86 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم الطباعة والتغليف حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم الطباعة والتغليف نحو 6.36%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4270...