تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم سال (4263) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: النقل. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية تقدم خدمات مناولة الشحن الجوي والخدمات اللوجستية في السعودية، وتعمل عبر قطاعات المناولة واللوجستيات ومناطق سال. تتولى مناولة الشحنات لشركات الطيران والمستلمين في المطارات السعودية، وتقدم حلول التخليص الجمركي والتخزين وإدارة المخزون. تأسست الشركة عام 1945 ومقرها جدة.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 201.62 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 168.80 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
نما صافي الدخل والتدفق النقدي التشغيلي بوتيرتين متقاربتين خلال فترة السنوات الثلاث، بنحو 37% و38% على التوالي، وكلاهما أسرع بكثير من ارتفاع الإيرادات البالغ 17%. يشير ذلك إلى أن الربحية وتوليد النقد تجاوزا معًا وتيرة نمو المبيعات خلال الفترة. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نموًا في الإيرادات مصحوبًا بارتفاعات أكبر نسبيًا في صافي الدخل والتدفق النقدي التشغيلي.
تذبذب التوزيع للسهم خلال فترة 4 سنوات المسجلة، متراوحاً بين 1.9 ريال و6.17 ريال، لينتهي عند 5.15 ريال مقارنة بـ 1.9 ريال في البداية. جرت المدفوعات بوتيرة ربع سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تفاوت التوزيع للسهم من عام لآخر دون اتجاه ثابت. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 3.54%، بنسبة توزيع تقارب 68.55%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (88/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم سال بنحو 201.62 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 168.80 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم سال حالياً بالحالة التالية: "Trading below DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم سال نحو 3.54%، بنسبة توزيع تقارب 68.55%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4263...