تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم أسترا الصناعية (1212) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: السلع الرأسمالية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة أسترا الصناعية تعمل في قطاعات الأدوية والكيماويات المتخصصة والطاقة والصلب في المملكة العربية السعودية. تطور وتوزع أدوية جنيسة موسومة في مجالات مثل أمراض القلب والجهاز التنفسي، وتنتج إضافات البوليمر والمواد الكيماوية الزراعية، وتصنع المباني والهياكل الفولاذية الجاهزة وقضبان وحديد التسليح. تأسست الشركة عام 1988 ويقع مقرها الرئيسي في الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 121.11 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 134.60 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفع صافي الدخل بنحو 40% خلال فترة السنوات الثلاث، بوتيرة أسرع من ارتفاع الإيرادات البالغ نحو 7% وارتفاع التدفق النقدي التشغيلي البالغ نحو 19%. سجلت الإيرادات أكثر نمو معتدل بين المقاييس الثلاثة، بينما توسع التدفق النقدي التشغيلي بوتيرة تقع بين المقياسين الآخرين. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً عبر الإيرادات والربحية والتدفق النقدي التشغيلي، مع تسجيل صافي الدخل أسرع وتيرة نمو.
ارتفع التوزيع للسهم في كل عام خلال فترة 5 سنوات المسجلة، من 1.5 ريال إلى 3.5 ريال، بارتفاع نحو 133%. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، نما التوزيع للسهم باستمرار خلال الفترة المسجلة. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 2.60%، بنسبة توزيع تقارب 41.99%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (88/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم أسترا الصناعية بنحو 121.11 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 134.60 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم أسترا الصناعية حالياً بالحالة التالية: "Trading above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم أسترا الصناعية نحو 2.60%، بنسبة توزيع تقارب 41.99%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 1212...