تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم الصناعات الكهربائية (1303) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: السلع الرأسمالية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة الصناعات الكهربائية تصنّع وتُجمّع وتصون المحولات والمحطات الفرعية المدمجة ولوحات التوزيع منخفضة الجهد وغيرها من المعدات الكهربائية. تخدم الشركة عملاء تجاريين وسكنيين وصناعيين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى وأوروبا وآسيا، وتقدم أيضاً خدمات هندسة المشاريع والدعم الفني. تأسست الشركة عام 1976 ويقع مقرها الرئيسي في الدمام.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 10.10 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 15.28 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بنحو 47% خلال فترة السنوات الثلاث، بينما نما صافي الدخل بأكثر من أربعة أضعاف تلك الوتيرة، مرتفعاً بنحو 213%. ارتفع التدفق النقدي التشغيلي بوتيرة أسرع حتى من ذلك، بلغت نحو 529%، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع حاد في العام الأول. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً عبر المقاييس الثلاثة جميعها، مع تسجيل التدفق النقدي التشغيلي أسرع نمو، يليه صافي الدخل ثم الإيرادات.
على مدى 5 سنوات المسجلة، تحرك التوزيع للسهم صعوداً وهبوطاً، من 1 ريال إلى 0.5 ريال مؤخراً، مع أدنى مستوى 0.175 ريال وأعلى مستوى 1.5 ريال خلال الفترة. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. لا يُظهر تاريخ التوزيعات اتجاهاً ثابتاً من عام لآخر. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 3.27%، بنسبة توزيع تقارب 89.30%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (91/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم الصناعات الكهربائية بنحو 10.10 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 15.28 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم الصناعات الكهربائية حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم الصناعات الكهربائية نحو 3.27%، بنسبة توزيع تقارب 89.30%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 1303...