تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم نايس ون (4193) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: تجزئة وتوزيع السلع الكمالية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة نايس ون للتسويق الرقمي للجمال تبيع منتجات التجميل والعناية الشخصية، بما في ذلك العطور ومستحضرات التجميل والصابون والبخور، عبر منصة تجارة إلكترونية في السعودية. تأسست الشركة عام 2017 ومقرها الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 3.03 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 12.04 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بنحو 30% خلال فترة السنوات الثلاث، بينما تحرك صافي الدخل بشكل حاد في الاتجاه المعاكس، متراجعًا بنحو 91% بعد أن بلغ ذروته في السنة الوسطى، مما يشير إلى تراجع كبير في الربحية رغم استمرار نمو المبيعات. كان التدفق النقدي التشغيلي متقلبًا أيضًا، إذ تحول إلى سالب في السنة الوسطى قبل أن يتعافى جزئيًا، لينتهي أقل بنحو 77% من مستواه الأولي. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نموًا في الإيرادات مصحوبًا بانخفاض كبير في كل من صافي الدخل والتدفق النقدي التشغيلي.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ متوسطة (50/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم نايس ون بنحو 3.03 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 12.04 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم نايس ون حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
جارٍ التحميل 4193...