تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم نقي (2282) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: إنتاج الأغذية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تُنتج شركة نقي للمياه وتُعبّئ المياه الصالحة للشرب المفلترة، وتُتاجر بالجملة بالمياه المعبأة والمشروبات الغازية والعصائر في المملكة العربية السعودية. كما تُشغّل مفاقس دواجن وإنتاج بيض، وتُقدّم خدمات نقل بري للبضائع. تأسست عام 2014 ومقرها عنيزة.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 23.96 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 58.85 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
تراجعت الإيرادات بنسبة تقارب 22% خلال فترة الثلاث سنوات، وهو تراجع مقارب لما شهده التدفق النقدي التشغيلي الذي انخفض بنحو 21% خلال الفترة نفسها. أما صافي الدخل فتراجع بشكل أكثر حدة نسبياً، متراجعاً في كل سنة ومتحولاً إلى خسارة صافية بحلول السنة الثالثة، وهو تراجع أكبر مما شهدته الإيرادات أو التدفق النقدي. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة تراجعاً في الإيرادات والتدفق النقدي بوتيرة متقاربة، بينما تراجعت الربحية أكثر لتنتهي إلى خسارة.
تذبذب التوزيع للسهم خلال فترة 4 سنوات المسجلة، متراوحاً بين 0.5 ريال و1 ريال، لينتهي عند 1 ريال مقارنة بـ 1 ريال في البداية. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تفاوت التوزيع للسهم من عام لآخر دون اتجاه ثابت.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ متوسطة (50/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم نقي بنحو 23.96 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 58.85 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم نقي حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم نقي نحو 1.70%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 2282...