تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم المطاحن العربية (2285) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: إنتاج الأغذية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تُنتج شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية وتبيع الدقيق وأعلاف الماشية والدواجن والنخالة في المملكة العربية السعودية. كانت تُعرف سابقاً بشركة مطاحن الدقيق الثانية، وتأسست عام 1977، وتغيّر اسمها في نوفمبر 2023، ومقرها الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 144.69 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 40.60 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات وصافي الدخل والتدفق النقدي التشغيلي جميعها بوتيرة متقاربة إلى حد كبير خلال فترة الثلاث سنوات، بارتفاع بنسبة تقارب 16% و18% و17% على التوالي، مع نمو صافي الدخل بوتيرة أسرع قليلاً من الإيرادات والتدفق النقدي. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً متقارباً عبر المقاييس الثلاثة جميعها خلال الفترة.
لا يتوفر سوى عام واحد مسجل لتوزيعات هذه الشركة، بواقع 1.59 ريال للسهم. جرت المدفوعات بوتيرة نصف سنوي طوال هذه الفترة. لا يوجد سجل كافٍ حتى الآن لوصف اتجاه التوزيع للسهم. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 3.92%، بنسبة توزيع تقارب 34.42%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (86/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم المطاحن العربية بنحو 144.69 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 40.60 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم المطاحن العربية حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly below DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم المطاحن العربية نحو 3.92%، بنسبة توزيع تقارب 34.42%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 2285...