تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم أبو معطي (4191) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: تجزئة وتوزيع السلع الكمالية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة أبو معطي للمكتبات تبيع بالتجزئة والجملة القرطاسية وأجهزة الحاسوب ومستلزمات المكاتب في السعودية، وتشغّل مكتبات تبيع الحواسيب ومستلزمات المكاتب والصحف والمجلات وأدوات الرسم. كما تتاجر بالجملة في المنتجات الجلدية والحقائب والأثاث والألعاب، وتؤجر بشكل منفصل مبانٍ تجارية وسكنية. تأسست الشركة عام 1994 ومقرها الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 18.32 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 40.08 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
انخفضت الإيرادات بشكل طفيف خلال فترة السنوات الثلاث، بنحو 4%، بينما تحرك صافي الدخل في اتجاه مماثل، متراجعًا بنحو 9% بعد تراجعه في السنة الوسطى وتعافيه الجزئي فقط. كان التدفق النقدي التشغيلي أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ، إذ تراجع بأكثر من النصف في السنة الوسطى قبل أن يتعافى لينتهي أدنى بنحو 2% فقط من مستواه الأولي — وهو تقلب أكبر بكثير مما شهدته الإيرادات أو صافي الدخل. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نتائج مستقرة نسبيًا، مع تراجع طفيف في الإيرادات وصافي الدخل وتراجع مؤقت لكنه واضح في التدفق النقدي التشغيلي.
تذبذب التوزيع للسهم خلال فترة 5 سنوات المسجلة، متراوحاً بين 0.5 ريال و1 ريال، لينتهي عند 0.5 ريال مقارنة بـ 0.5 ريال في البداية. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تفاوت التوزيع للسهم من عام لآخر دون اتجاه ثابت. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 2.50%، بنسبة توزيع تقارب 81.26%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (67/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم أبو معطي بنحو 18.32 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 40.08 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم أبو معطي حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم أبو معطي نحو 2.50%، بنسبة توزيع تقارب 81.26%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4191...