تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم النهدي (4164) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة النهدي الطبية تدير سلاسل صيدليات ومتاجر رعاية صحية في السعودية والإمارات، وتبيع الأدوية ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية عبر المتاجر الفعلية والمنصات الإلكترونية مثل النهدي أونلاين. كما تدير عيادة النهدي كير وتقدم خدمات استشارات صحية عن بُعد. تأسست الشركة عام 1986 ومقرها جدة.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 148.89 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 91.65 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بنحو 17% خلال فترة السنوات الثلاث، بينما تحرك صافي الدخل في الاتجاه المعاكس، متراجعًا بنحو 7%، مما يشير إلى تراجع الربحية رغم نمو المبيعات. تراجع التدفق النقدي التشغيلي بنسبة مقاربة لارتفاع الإيرادات، بانخفاض نحو 17%، ليبتعد أكثر عن اتجاه الإيرادات. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نموًا في الإيرادات مصحوبًا بانخفاض في كل من صافي الدخل والتدفق النقدي التشغيلي.
ارتفع التوزيع للسهم في كل عام خلال فترة 5 سنوات المسجلة، من 2.31 ريال إلى 5.6 ريال، بارتفاع نحو 142%. جرت المدفوعات بوتيرة نصف سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، نما التوزيع للسهم باستمرار خلال الفترة المسجلة. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 6.11%، بنسبة توزيع تقارب 87.63%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (75/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
تستوفي هذه الشركة حالياً معيار: أداة فرز القيمة في تاسيف.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم النهدي بنحو 148.89 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 91.65 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم النهدي حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly below DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم النهدي نحو 6.11%، بنسبة توزيع تقارب 87.63%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4164...