تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم المواساة (4002) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: الرعاية الصحية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تمتلك شركة المواساة للخدمات الطبية وتدير شبكة من المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات في المملكة العربية السعودية. تضم مستشفياتها مراكز متخصصة في طب العيون والقلب والخصوبة والتأهيل، إلى جانب خدمات صيدلية المرضى الداخليين وتحضير أدوية العلاج الكيميائي. تأسست الشركة عام 1974 ومقرها الدمام.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 110.83 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 65.70 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بنحو 19% خلال فترة السنوات الثلاث، بينما نما صافي الدخل بوتيرة أسرع بلغت نحو 25%، مما يشير إلى أن الربحية نمت بوتيرة أسرع من المبيعات. وارتفع التدفق النقدي التشغيلي بنحو 45%، متجاوزًا نمو كل من الإيرادات وصافي الدخل. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة ارتفاعًا في الإيرادات والربحية والتدفق النقدي التشغيلي خلال الفترة، مع تسجيل التوليد النقدي أسرع نمو بين المقاييس الثلاثة.
تذبذب التوزيع للسهم خلال فترة 5 سنوات المسجلة، متراوحاً بين 1 ريال و5.75 ريال، لينتهي عند 1.125 ريال مقارنة بـ 5.75 ريال في البداية. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تفاوت التوزيع للسهم من عام لآخر دون اتجاه ثابت. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 1.71%، بنسبة توزيع تقارب 27.37%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (91/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
تستوفي هذه الشركة حالياً معيار: أداة فرز القيمة في تاسيف.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم المواساة بنحو 110.83 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 65.70 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم المواساة حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly below DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم المواساة نحو 1.71%، بنسبة توزيع تقارب 27.37%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4002...