تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم سي جي إس (4147) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: السلع الرأسمالية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة كونسوليديتد جرونينفيلدر سعدي القابضة (سي جي إس) تصنّع معدات التبريد والتخزين البارد، بما في ذلك مركبات النقل ذات التحكم بدرجة الحرارة، ووحدات التبريد الصناعية والتجارية، والمخازن الباردة المتنقلة. كما تنتج مقصورات الاتصالات، والحاويات البرية والبحرية، والعيادات المتنقلة، وتخدم صناعات الزراعة والألبان والدواجن والأسماك والأغذية والمشروبات. تأسست الشركة عام 1976 ومقرها الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج الأرباح المخصومة. وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 9.38 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 6.64 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بشكل حاد في السنة الثانية قبل أن تتراجع نسبياً في الثالثة، لتنتهي أعلى بنحو 37% من مستواها الأولي. سلك صافي الدخل نمطاً مشابهاً - ارتفاع حاد في السنة الثانية ثم تراجع في الثالثة - لكنه انتهى أعلى بنحو 3% فقط إجمالاً، قريباً من مستواه الأولي. كان التدفق النقدي التشغيلي الأكثر تقلباً بين المقاييس الثلاثة، إذ زاد بأكثر من ثلاثة أضعاف في السنة الثانية قبل أن يتراجع بشكل حاد في الثالثة، لينتهي مع ذلك أعلى بنحو 57% من مستواه الأولي رغم هذه التقلبات. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً في الإيرادات يفوق بكثير نمو صافي الدخل، مع تحرك التدفق النقدي التشغيلي بأكبر قدر من التقلب بين المقاييس الثلاثة.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (75/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (الأرباح المخصومة)، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم سي جي إس بنحو 9.38 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 6.64 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم سي جي إس حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly below DCF model value".
جارٍ التحميل 4147...