تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم جاز (4146) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: السلع الرأسمالية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة جاز العربية للخدمات تقدم خدمات تقنية وهندسية وتجارة صناعية في السعودية، وتعمل عبر قطاعات الخدمات الفنية والتجارة والعمولة والتصنيع. تقدم الكوادر الفنية وتنفيذ المشاريع الهندسية، وتتاجر في المعدات الصناعية والميكانيكية، وتصنّع منتجات الأنابيب والتشكيل الفولاذي، وتخدم صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة وتحلية المياه. تأسست الشركة عام 1992 ومقرها الدمام.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج الأرباح المخصومة. وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 17.80 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 16.83 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
تضاعفت الإيرادات تقريبًا خلال فترة السنوات الثلاث، بينما نما صافي الدخل بوتيرة أبطأ قليلاً، بنحو 85%، مما أبقى الربحية قريبة من نمو المبيعات. ارتفع التدفق النقدي التشغيلي بوتيرة أبطأ بكثير إجمالًا، بنحو 36%، وكان أقل اتساقًا من الإيرادات وصافي الدخل، إذ بلغ ذروته في السنة الوسطى ثم تراجع. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نموًا كبيرًا في الإيرادات وصافي الدخل مصحوبًا بارتفاع أكثر اعتدالًا وأقل اتساقًا في التدفق النقدي التشغيلي.
تذبذب التوزيع للسهم خلال فترة 5 سنوات المسجلة، متراوحاً بين 0.43 ريال و2.25 ريال، لينتهي عند 0.52 ريال مقارنة بـ 2 ريال في البداية. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تفاوت التوزيع للسهم من عام لآخر دون اتجاه ثابت. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 3.09%، بنسبة توزيع تقارب 54.49%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (78/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (الأرباح المخصومة)، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم جاز بنحو 17.80 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 16.83 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم جاز حالياً بالحالة التالية: "Trading near DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم جاز نحو 3.09%، بنسبة توزيع تقارب 54.49%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4146...