تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم أو جي سي (4145) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: السلع الرأسمالية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة أوجيسي (شركة العبيكان للزجاج) تصنّع وتبيع منتجات الزجاج في السعودية ودولياً، وتعمل عبر قطاعات ألواح الزجاج والزجاج المعزول متعدد الطبقات وسبك الألمنيوم. تنتج الزجاج المصقول والمصفح والزجاج العازل المستخدم في البناء، كما تدير محاجر ومناجم للرمل والحصى. تأسست الشركة عام 2006 ومقرها الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 20.59 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 25.24 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
تراجعت الإيرادات بنحو 10% خلال فترة السنوات الثلاث، بينما كان صافي الدخل متقلبًا، إذ سجل خسارة في السنة الوسطى قبل أن يعود إلى مستوى قريب من نقطة بدايته، لينتهي أقل بنحو 1% فقط إجمالًا. تراجع التدفق النقدي التشغيلي بشكل مطرد طوال الفترة، بنحو 76%، وهو انخفاض أكبر بكثير مما شهدته الإيرادات أو صافي الدخل. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة انخفاضًا معتدلاً في الإيرادات، واستقرارًا نسبيًا متذبذبًا في صافي الدخل، وانخفاضًا كبيرًا في التدفق النقدي التشغيلي.
ظل التوزيع للسهم دون تغيير عند 2 ريال طوال فترة 2 سنوات المسجلة. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بقي التوزيع للسهم مستقراً خلال جميع السنوات المسجلة. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 7.92%، بنسبة توزيع تقارب 101.33%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ متوسطة (47/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم أو جي سي بنحو 20.59 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 25.24 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم أو جي سي حالياً بالحالة التالية: "Trading above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم أو جي سي نحو 7.92%، بنسبة توزيع تقارب 101.33%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4145...