تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم رؤوم (4144) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: السلع الرأسمالية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة رؤوم التجارية تصنّع وتتاجر وتركّب منتجات الزجاج والمرايا وديكورات الألمنيوم في السعودية. تشمل منتجاتها المرايا، وألواح البولي كربونات، والزجاج الشفاف والملون والعاكس. تأسست الشركة عام 1988 ومقرها بريدة.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 7.54 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 77.00 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
تراجعت الإيرادات بشكل مستمر خلال فترة السنوات الثلاث، بانخفاض بلغ نحو 23% إجمالًا. وتحوّل صافي الدخل من ربح جيد إلى خسارة خلال الفترة نفسها، منتقلًا من نحو 46.6M ر.س في السنة الأولى إلى خسارة بلغت نحو 4.6M ر.س في السنة الثالثة. وتراجع التدفق النقدي التشغيلي بشكل حاد طوال الفترة، بانخفاض بلغ نحو 58% إجمالًا. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة تراجعًا مستمرًا في الإيرادات وصافي الدخل والتدفق النقدي التشغيلي، مع تحوّل صافي الدخل إلى السالب في أحدث سنة.
تذبذب التوزيع للسهم خلال فترة 4 سنوات المسجلة، متراوحاً بين 1.86 ريال و3.25 ريال، لينتهي عند 1.86 ريال مقارنة بـ 3.25 ريال في البداية. جرت المدفوعات بوتيرة ربع سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تفاوت التوزيع للسهم من عام لآخر دون اتجاه ثابت.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ متوسطة (38/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم رؤوم بنحو 7.54 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 77.00 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم رؤوم حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم رؤوم نحو 2.42%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4144...