تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم باتك (4110) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: السلع الرأسمالية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة باتك للاستثمارات والخدمات اللوجستية تعمل في مجالات العقارات والنقل والأمن في السعودية. تشمل أنشطتها إنشاء وتأجير العقارات، ونقل البضائع وتأجير المركبات، وخدمات الأمن للبنوك مثل صيانة أجهزة الصراف الآلي ونقل الأموال، إلى جانب تجارة الجملة في المعدات الطبية والأمنية. تأسست الشركة عام 1984 ومقرها الرياض، وكانت تُعرف سابقاً باسم الشركة السعودية للنقل والاستثمار.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 1.57 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 1.97 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بنحو 13% خلال فترة السنوات الثلاث، بينما تحول صافي الدخل من خسارة في السنتين الأوليين إلى ربح يبلغ نحو 26 مليون ريال بحلول السنة الأخيرة، وهو تحول أكبر بكثير من التغير في الإيرادات. ارتفع التدفق النقدي التشغيلي طوال الفترة، بنحو 51%، بوتيرة أسرع من الإيرادات وبشكل مستقل عن تذبذب صافي الدخل بين الخسارة والربح. بشكل عام، نمت الإيرادات باعتدال، وعادت الربحية، وارتفع التدفق النقدي التشغيلي بثبات.
على مدى 5 سنوات المسجلة، تحرك التوزيع للسهم صعوداً وهبوطاً، من 7 ريال إلى 0.25 ريال مؤخراً، مع أدنى مستوى 0.25 ريال وأعلى مستوى 7 ريال خلال الفترة. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. لا يُظهر تاريخ التوزيعات اتجاهاً ثابتاً من عام لآخر. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 12.69%، بنسبة توزيع تقارب 573.61%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ متوسطة (47/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم باتك بنحو 1.57 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 1.97 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم باتك حالياً بالحالة التالية: "Trading above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم باتك نحو 12.69%، بنسبة توزيع تقارب 573.61%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4110...