تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم سيسكو القابضة (2190) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: النقل. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة سيسكو القابضة شركة استثمارية قابضة تعمل في تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية وحلول المياه في المملكة العربية السعودية ودولياً. وتشمل أعمالها تشغيل محطات الموانئ والخدمات البحرية، وتحلية المياه ومعالجتها، وتطوير المدن اللوجستية والمناطق الصناعية. تأسست عام 1984 ومقرها جدة.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 18.14 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 37.94 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
انتهت الإيرادات عند نهاية فترة الثلاث سنوات دون تغيير يُذكر، بعد تراجعها في السنة الثانية وتعافيها في السنة الثالثة. وسلك كل من صافي الدخل والتدفق النقدي التشغيلي نمطاً مشابهاً، إذ تراجعا بشكل حاد في السنة الثانية قبل أن يتعافيا بشكل كبير، لينتهيا أعلى بنحو 35% و10% على التوالي عن مستوييهما الأولين. بشكل عام، تراجعت المقاييس الثلاثة جميعها في السنة الوسطى، لتنتهي الإيرادات مستقرة بينما ارتفعت الربحية والتدفق النقدي باعتدال.
تذبذب التوزيع للسهم خلال فترة 5 سنوات المسجلة، متراوحاً بين 0.4 ريال و0.8 ريال، لينتهي عند 0.8 ريال مقارنة بـ 0.8 ريال في البداية. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تفاوت التوزيع للسهم من عام لآخر دون اتجاه ثابت. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 2.11%، بنسبة توزيع تقارب 67.72%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ متوسطة (56/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم سيسكو القابضة بنحو 18.14 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 37.94 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم سيسكو القابضة حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم سيسكو القابضة نحو 2.11%، بنسبة توزيع تقارب 67.72%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 2190...