تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم دراية (4084) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: الخدمات المالية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة دراية المالية تقدم خدمات الوساطة وإدارة الأصول في السعودية، وتعمل عبر قطاعات الوساطة وإدارة الأصول والاستثمارات والعقارات الاستثمارية. تقدم منصات تداول للأسواق المحلية والعالمية، وصناديق استثمارية، وإدارة محافظ استثمارية، وتمويل هامشي، إلى جانب خدمات الحفظ والاستشارات الاستثمارية. تأسست الشركة عام 2009 ويقع مقرها في الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 10.57 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 21.85 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بشكل طفيف خلال فترة السنتين، بنحو 7%، بينما تراجع صافي الدخل بنحو 10% خلال الفترة نفسها، متحركاً في الاتجاه المعاكس للإيرادات. نما التدفق النقدي التشغيلي بوتيرة أسرع بكثير من كلا المؤشرين، مرتفعاً بنحو 27%. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة ارتفاعاً في الإيرادات والتدفق النقدي التشغيلي بينما تراجع صافي الدخل، وهو تباين بين الربحية وتوليد النقد.
ظل التوزيع للسهم مستقراً عند 1.315 ريال لمدة 1 سنوات متتالية قبل أن يتراجع إلى 0.33 ريال في السنة الأخيرة، بانخفاض نحو 75%. تغيرت وتيرة الدفع من ربع سنوي إلى سنوي خلال هذه الفترة. بشكل عام، ظل التوزيع مستقراً لمعظم الفترة قبل تراجع أخير. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 6.02%، بنسبة توزيع تقارب 82.07%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (78/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم دراية بنحو 10.57 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 21.85 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم دراية حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم دراية نحو 6.02%، بنسبة توزيع تقارب 82.07%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4084...