تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم تسهيل (4083) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: الخدمات المالية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة تسهيل للتمويل تقدم خدمات التمويل الاستهلاكي في السعودية، تشمل تمويل المنتجات والتمويل الشخصي وتمويل بطاقات الائتمان للعملاء الأفراد. كما تقدم خدمات تقنية ودعم للمؤسسات المالية، مثل المعالجة عن بُعد للمعاملات، ونسخ البيانات الاحتياطي، ومعالجة مدفوعات بطاقات الائتمان، ودعم مراكز الاتصال. تأسست الشركة عام 2021 ومقرها الخبر، وهي تابعة لشركة المتحدة للإلكترونيات.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 36.05 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 29.30 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بنحو 47% خلال فترة السنوات الثلاث، بوتيرة أسرع من نمو صافي الدخل البالغ نحو 29%، مما يشير إلى أن الربحية نمت بوتيرة أبطأ من المبيعات. تحرك التدفق النقدي التشغيلي في الاتجاه المعاكس لكلا المؤشرين، إذ ظل سالبًا طوال الفترة وازداد سلبيته بشكل كبير، ليقترب من ثلاثة أضعاف حجمه بحلول السنة الأخيرة. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نموًا في الإيرادات وصافي الدخل مصحوبًا بتفاقم التدفق النقدي التشغيلي السالب.
تستوفي هذه الشركة حالياً معيار: أداة فرز القيمة في تاسيف.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم تسهيل بنحو 36.05 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 29.30 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم تسهيل حالياً بالحالة التالية: "Trading below DCF model value".
جارٍ التحميل 4083...