تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم سناد القابضة (4080) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: إنتاج الأغذية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة سناد القابضة تصنّع وتوزّع منتجات غذائية، من بينها منتجات الألبان والعصائر، كما تنتج الثياب السعودية التقليدية والزي الموحد، وتعمل في السعودية ومصر وأسواق عربية أخرى. تعمل الشركة عبر قطاعي الاستثمار والصناعة، مع أنشطة إضافية في الممتلكات العقارية وخدمات التمويل. الشركة تابعة لمجموعة دلة البركة القابضة، وتأسست أصلاً عام 1975 تحت اسم مختلف.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 3.96 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 8.48 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ظلت الإيرادات مستقرة نسبيًا خلال فترة السنوات الثلاث، بارتفاع أقل من 5%، بينما ظل صافي الدخل سالبًا طوال الفترة لكن الخسارة تقلصت بشكل ملحوظ، من نحو 133 مليون ريال إلى 15 مليون ريال. تحرك التدفق النقدي التشغيلي بشكل مستقل عن كلا الاتجاهين، مرتفعًا أكثر من عشرين ضعفًا من نحو 14 مليون ريال إلى 323 مليون ريال، وهو تغير أكبر بكثير مما شهدته الإيرادات أو صافي الدخل. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة استقرارًا في الإيرادات، وتقلصًا في صافي الخسارة، وارتفاعًا كبيرًا في التدفق النقدي التشغيلي.
ظل التوزيع للسهم دون تغيير عند 1 ريال طوال فترة 5 سنوات المسجلة. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بقي التوزيع للسهم مستقراً خلال جميع السنوات المسجلة.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ متوسطة (37/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم سناد القابضة بنحو 3.96 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 8.48 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم سناد القابضة حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم سناد القابضة نحو 11.79%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4080...