تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم أنعام القابضة (4061) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تُتاجر مجموعة أنعام القابضة الدولية بالمواد الغذائية والمواشي في المملكة العربية السعودية من خلال شركاتها التابعة، وتعمل في النقل البحري للمواشي وإنتاج وتوزيع اللحوم وإدارة المسالخ. كما تعمل في الاستيراد والتصدير والتسويق لصالح جهات أخرى. تأسست الشركة عام 1980 ومقرها جدة.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 3.90 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 12.18 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
انخفضت الإيرادات بنحو 22% خلال فترة السنوات الثلاث، بينما تحول صافي الدخل من ربح بلغ نحو 11 مليون ريال في السنة الأولى إلى خسارة بلغت نحو 20 مليون ريال بحلول السنة الثالثة، وهو تراجع أكثر حدة بكثير من تراجع الإيرادات. وبقي التدفق النقدي التشغيلي سالبًا طوال الفترة لكنه تقلص تدريجيًا، من نحو 7 ملايين ريال إلى نحو مليون ريال سالبة. بشكل عام، تراجعت الإيرادات، وتحول صافي الدخل من ربح إلى خسارة، وتقلص التدفق النقدي التشغيلي لكنه ظل سالبًا.
ظل التوزيع للسهم دون تغيير عند 2.5 ريال طوال فترة 2 سنوات المسجلة. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بقي التوزيع للسهم مستقراً خلال جميع السنوات المسجلة.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم أنعام القابضة بنحو 3.90 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 12.18 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم أنعام القابضة حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم أنعام القابضة نحو 20.53%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4061...