تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم المركز الكندي الطبي (4021) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: الرعاية الصحية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تُدير شركة المركز الكندي الطبي العام مستشفيات ومراكز صحية في المملكة العربية السعودية، وتقدّم خدمات نقل بالإسعاف والرعاية الصحية المنزلية والدعم الطبي للفعاليات والمواقع الصناعية والإنشائية. كما تتاجر في أدوات ومعدات المستشفيات وسيارات الإسعاف. تأسست الشركة عام 2008 ومقرها الدمام.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج الأرباح المخصومة. وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 2.62 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 5.43 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بنحو 48% خلال فترة السنوات الثلاث، بينما تحرك صافي الدخل في الاتجاه المعاكس، منخفضًا بنحو 33% خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى أن الربحية لم تواكب نمو الإيرادات. وارتفع التدفق النقدي التشغيلي بنحو 56% إجمالاً، بعد تراجع حاد في السنة الثانية تلاه تعافٍ في السنة الثالثة، متتبعًا اتجاه الإيرادات أكثر من اتجاه صافي الدخل. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة ارتفاعًا في الإيرادات والتدفق النقدي التشغيلي بنهاية الفترة، مقابل تراجع في صافي الدخل.
تذبذب التوزيع للسهم خلال فترة 5 سنوات المسجلة، متراوحاً بين 0.08 ريال و3 ريال، لينتهي عند 0.08 ريال مقارنة بـ 3 ريال في البداية. جرت المدفوعات بوتيرة نصف سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تفاوت التوزيع للسهم من عام لآخر دون اتجاه ثابت. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 1.84%، بنسبة توزيع تقارب 73.35%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (71/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (الأرباح المخصومة)، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم المركز الكندي الطبي بنحو 2.62 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 5.43 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم المركز الكندي الطبي حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم المركز الكندي الطبي نحو 1.84%، بنسبة توزيع تقارب 73.35%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4021...