تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم فقيه الطبية (4017) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: الرعاية الصحية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تُنشئ شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه وتُشغّل مستشفيات وعيادات ومراكز طبية وتعليمية في المملكة العربية السعودية، وتغطي تخصصات من أمراض القلب والأورام إلى جراحة العظام وجراحة الأطفال. يشمل قطاع التجارة والتجزئة وغيرها التجارة في المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل وصيانة المعدات الطبية. تأسست الشركة عام 1978 ومقرها جدة.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 34.84 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 38.46 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بنحو 33% خلال فترة السنوات الثلاث، بينما نما صافي الدخل بهامش أصغر بكثير بلغ نحو 4%، مما يشير إلى أن الربحية نمت بوتيرة أبطأ بكثير من المبيعات. وارتفع التدفق النقدي التشغيلي بنحو 99% خلال الفترة نفسها، متجاوزًا بفارق كبير نمو كل من الإيرادات وصافي الدخل. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة ارتفاعًا كبيرًا في التدفق النقدي التشغيلي مصحوبًا بنمو ملحوظ في الإيرادات ونمو هامشي نسبيًا في صافي الدخل.
ظل التوزيع للسهم مستقراً عند 0.3 ريال لمدة 1 سنوات متتالية قبل أن يرتفع إلى 0.33 ريال في السنة الأخيرة، بارتفاع نحو 10%. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، ظل التوزيع مستقراً لمعظم الفترة قبل ارتفاع أخير. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 0.86%، بنسبة توزيع تقارب 26.38%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (77/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم فقيه الطبية بنحو 34.84 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 38.46 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم فقيه الطبية حالياً بالحالة التالية: "Trading near DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم فقيه الطبية نحو 0.86%، بنسبة توزيع تقارب 26.38%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4017...