تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم سليمان الحبيب (4013) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: الرعاية الصحية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تقدّم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية الرعاية الصحية الخاصة عبر مستشفيات ومجمعات طبية وصيدليات في المملكة العربية السعودية، موزّعة على قطاعات المستشفيات والمرافق الصحية والصيدليات والحلول الأخرى. كما تقدّم خدمات الرعاية الطبية المنزلية والتطبيب عن بُعد وصيانة المرافق. تأسست الشركة عام 1993 ومقرها الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 184.15 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 232.70 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بنحو 44% خلال فترة السنوات الثلاث، بينما نما صافي الدخل بوتيرة أبطأ بكثير بلغت نحو 17%، مما يشير إلى أن الربحية لم تواكب نمو المبيعات. ونما التدفق النقدي التشغيلي بوتيرة أبطأ، بنحو 5% إجمالاً، بعد تراجعه في السنة الثانية ثم تعافيه في السنة الثالثة. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نموًا في الإيرادات فاق النمو المعتدل نسبيًا في كل من صافي الدخل والتدفق النقدي التشغيلي.
تذبذب التوزيع للسهم خلال فترة 5 سنوات المسجلة، متراوحاً بين 2.32 ريال و4.75 ريال، لينتهي عند 2.32 ريال مقارنة بـ 3.25 ريال في البداية. جرت المدفوعات بوتيرة ربع سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تفاوت التوزيع للسهم من عام لآخر دون اتجاه ثابت. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 2.04%، بنسبة توزيع تقارب 69.23%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (86/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم سليمان الحبيب بنحو 184.15 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 232.70 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم سليمان الحبيب حالياً بالحالة التالية: "Trading above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم سليمان الحبيب نحو 2.04%، بنسبة توزيع تقارب 69.23%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 4013...