تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم أسمنت ام القرى (3005) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: المواد الأساسية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تُصنّع شركة أسمنت أم القرى وتبيع عدة أنواع من الأسمنت البورتلاندي والأسمنت المتخصص في السعودية. كما تعمل في المقاولات العامة، وتشغّل مصانع أسمنت لصالح جهات أخرى، وتتاجر في مواد البناء مثل الجص والطوب والجبس. تأسست الشركة عام 2013 ومقرها الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 21.05 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 12.05 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بنحو 65% خلال فترة السنوات الثلاث، بينما نما صافي الدخل بوتيرة أسرع بكثير، مرتفعًا لأكثر من عشرة أضعاف من قاعدة منخفضة في السنة الأولى. وارتفع التدفق النقدي التشغيلي بهامش أصغر نسبيًا بلغ نحو 37%، أي بوتيرة أبطأ من كل من الإيرادات وصافي الدخل خلال الفترة. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة ارتفاعًا في الإيرادات والربحية والتدفق النقدي التشغيلي، مع تسجيل صافي الدخل أكبر تغير نسبي انطلاقًا من قاعدة أولية منخفضة.
على مدى 4 سنوات المسجلة، تحرك التوزيع للسهم صعوداً وهبوطاً، من 0.25 ريال إلى 0.25 ريال مؤخراً، مع أدنى مستوى 0.25 ريال وأعلى مستوى 0.9 ريال خلال الفترة. جرت المدفوعات بوتيرة نصف سنوي طوال هذه الفترة. لا يُظهر تاريخ التوزيعات اتجاهاً ثابتاً من عام لآخر. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 2.07%، بنسبة توزيع تقارب 30.04%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (79/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم أسمنت ام القرى بنحو 21.05 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 12.05 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم أسمنت ام القرى حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly below DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم أسمنت ام القرى نحو 2.07%، بنسبة توزيع تقارب 30.04%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 3005...