تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم كيان السعودية (2350) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: المواد الأساسية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تُصنّع شركة كيان السعودية للبتروكيماويات مجموعة واسعة من الكيماويات والبوليمرات في المملكة العربية السعودية ودولياً، منها مشتقات الإيثيلين والبروبلين والبولي إيثيلين والبولي بروبلين وغلايكولات الإيثيلين والفينول وثنائي الفينول أ والبولي كربونات، المستخدمة في صناعات تمتد من السيارات إلى البناء. تأسست عام 2007 ومقرها الجبيل.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج القيمة الدفترية (P/B). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 2.85 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 5.38 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ظلت الإيرادات مستقرة نسبياً خلال فترة الثلاث سنوات، بارتفاع بنحو 4%. وظل صافي الدخل سلبياً طوال الفترة، إذ تقلصت الخسارة في السنة الثانية قبل أن تتسع مجدداً في السنة الثالثة. وتباعد التدفق النقدي التشغيلي أكثر، إذ ارتفع بشكل حاد في السنة الثانية قبل أن يتحول إلى سلبي في السنة الثالثة، في تحول أكبر بكثير من الإيرادات أو صافي الدخل. بشكل عام، ظلت الإيرادات مستقرة بينما ظل صافي الدخل سالباً وتحول التدفق النقدي التشغيلي إلى سلبي بنهاية الفترة.
بحسب نموذج تاسيف (القيمة الدفترية (P/B))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم كيان السعودية بنحو 2.85 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 5.38 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم كيان السعودية حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
جارٍ التحميل 2350...