تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم نفوذ (2288) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: إنتاج الأغذية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
تُنتج شركة نفوذ للمنتجات الغذائية منتجات المخبوزات والحلويات التقليدية في المملكة العربية السعودية، منها كعك المعمول والتمور المحشوة والمعجنات، تحت علامات مثل مامولا وغولدن ديتس وبينكش بايت. كما تُشغّل مطاعم ومحال فواكه مجففة، وتُقدّم خدمات نقل الأغذية المبردة. تأسست عام 2015 ومقرها الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 11.09 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 6.21 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بنسبة تقارب 39% خلال فترة الثلاث سنوات، بينما نما صافي الدخل بوتيرة أبطأ نوعاً ما، مرتفعاً بنحو 33%. وسلك التدفق النقدي التشغيلي نمطاً مختلفاً، إذ ارتفع في السنة الثانية قبل أن يتراجع في السنة الثالثة، لينتهي أقل بنحو 11% عن مستواه الأولي رغم النمو في كل من الإيرادات وصافي الدخل. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً مستمراً في الإيرادات والربحية إلى جانب تراجع في التدفق النقدي التشغيلي.
تذبذب التوزيع للسهم خلال فترة 4 سنوات المسجلة، متراوحاً بين 0.16 ريال و2 ريال، لينتهي عند 0.16 ريال مقارنة بـ 2 ريال في البداية. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تفاوت التوزيع للسهم من عام لآخر دون اتجاه ثابت. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 2.58%، بنسبة توزيع تقارب 27.07%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (90/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
تستوفي هذه الشركة حالياً معيار: أداة فرز القيمة في تاسيف.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم نفوذ بنحو 11.09 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 6.21 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم نفوذ حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly below DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم نفوذ نحو 2.58%، بنسبة توزيع تقارب 27.07%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 2288...