تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم صالح الراشد (1324) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: المواد الأساسية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة صالح الراشد وأولاده تستورد وتصدّر وتتاجر بمواد التعدين والبناء في المملكة العربية السعودية ودولياً، وتشمل الحجر المكسر والرمل والحصى والمواد المعاد تدويرها ومنتجات الأسفلت. كما تورد معدات مثل المقطورات المسطحة وصوامع التخزين والغرابيل المتنقلة، إلى جانب خدمات التركيب والتشغيل والصيانة. تأسست الشركة عام 1975 ويقع مقرها الرئيسي في الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج الأرباح المخصومة. وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 98.31 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 42.88 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
نمت الإيرادات بثبات في كل عام، بارتفاع إجمالي يقارب 48% خلال فترة الثلاث سنوات. ونما صافي الدخل بوتيرة أسرع، مقترباً من الضعف تقريباً بارتفاع نحو 95%، مع حدوث أكبر زيادة سنوية في السنة الأخيرة. وسجّل التدفق النقدي التشغيلي أسرع نمو على الإطلاق، بأكثر من ثلاثة أضعاف إجمالاً بارتفاع نحو 213%، متجاوزاً باستمرار نمو الإيرادات وصافي الدخل في كل عام. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً قوياً ومستمراً عبر المقاييس الثلاثة جميعها، مع تصدر التدفق النقدي التشغيلي من حيث التوسع وثبات نمو الإيرادات نسبياً.
لا يتوفر سوى عام واحد مسجل لتوزيعات هذه الشركة، بواقع 2 ريال للسهم. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. لا يوجد سجل كافٍ حتى الآن لوصف اتجاه التوزيع للسهم. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 4.66%، بنسبة توزيع تقارب 40.59%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (86/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (الأرباح المخصومة)، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم صالح الراشد بنحو 98.31 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 42.88 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم صالح الراشد حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly below DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم صالح الراشد نحو 4.66%، بنسبة توزيع تقارب 40.59%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 1324...