تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم أنابيب الشرق (1321) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: المواد الأساسية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، المعروفة سابقاً باسم ويلسبن الشرق الأوسط للأنابيب، تقدم خدمات طلاء الأنابيب لقطاعات المياه والنفط والغاز. تقدم حلول الوصل المزدوج والطلاء لأنابيب الصلب إلى جانب خدمات المختبرات والدعم الفني وإدارة الساحات، كما تعالج وتلمّع المعادن. تأسست الشركة عام 2010 ويقع مقرها الرئيسي في الدمام.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج الأرباح المخصومة. وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 389.74 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 205.50 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بنحو 49% خلال فترة السنوات الثلاث، بينما نما صافي الدخل بأكثر من ضعف تلك الوتيرة، مرتفعاً بنحو 114%. ارتفع التدفق النقدي التشغيلي بوتيرة أسرع بكثير من كلا المقياسين، مرتفعاً من قاعدة صغيرة بلغت نحو 10.7 مليون ريال إلى نحو 973.1 مليون ريال، وهو ارتفاع أكثر حدة بكثير من نمو الإيرادات أو صافي الدخل. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً عبر المقاييس الثلاثة جميعها، مع تسجيل التدفق النقدي التشغيلي أكبر ارتفاع انطلاقاً من مستوى بداية منخفض.
ارتفع التوزيع للسهم في كل عام خلال فترة 3 سنوات المسجلة، من 1 ريال إلى 4.5 ريال، بارتفاع نحو 350%. جرت المدفوعات بوتيرة نصف سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، نما التوزيع للسهم باستمرار خلال الفترة المسجلة. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 2.19%، بنسبة توزيع تقارب 24.73%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (89/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (الأرباح المخصومة)، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم أنابيب الشرق بنحو 389.74 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 205.50 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم أنابيب الشرق حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly below DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم أنابيب الشرق نحو 2.19%، بنسبة توزيع تقارب 24.73%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 1321...