تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم اليمامة للحديد (1304) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: المواد الأساسية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة اليمامة للصناعات الحديدية تصنّع وتبيع منتجات الصلب لقطاعات البناء والكهرباء والاتصالات في المملكة العربية السعودية من خلال قطاعات البناء والكهرباء والطاقة المتجددة. تشمل منتجاتها المقاطع الفولاذية المجوفة وأعمدة التوزيع والهياكل الفولاذية للجسور والأبراج والهياكل الفولاذية الجاهزة وقضبان حديد التسليح. تأسست الشركة عام 1989 ويقع مقرها الرئيسي في الرياض.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 10.44 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 36.38 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بنحو 21% خلال فترة السنوات الثلاث، بينما تحول صافي الدخل من خسارة بلغت نحو 130.1 مليون ريال إلى ربح بلغ نحو 59.7 مليون ريال، قبل أن يتراجع قليلاً في العام الأخير. سلك التدفق النقدي التشغيلي مساراً مختلفاً، مرتفعاً ثم متراجعاً لينتهي أقل بنحو 11% من مستواه الأولي، على عكس الارتفاع العام في صافي الدخل. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً في الإيرادات إلى جانب صافي دخل تحول إلى الربحية وتدفق نقدي تشغيلي تراجع بشكل معتدل.
تذبذب التوزيع للسهم خلال فترة 5 سنوات المسجلة، متراوحاً بين 0.5 ريال و1.75 ريال، لينتهي عند 0.5 ريال مقارنة بـ 0.5 ريال في البداية. جرت المدفوعات بوتيرة سنوي طوال هذه الفترة. بشكل عام، تفاوت التوزيع للسهم من عام لآخر دون اتجاه ثابت. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 1.37%، بنسبة توزيع تقارب 42.56%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ متوسطة (48/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم اليمامة للحديد بنحو 10.44 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 36.38 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم اليمامة للحديد حالياً بالحالة التالية: "Trading significantly above DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم اليمامة للحديد نحو 1.37%، بنسبة توزيع تقارب 42.56%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 1304...