تحليل مالي وتوزيعات الأرباح لسهم أماك (1322) المدرج في السوق المالية السعودية (تداول). القطاع: المواد الأساسية. يشمل التحليل عائد التوزيعات ونسبة التوزيع ومدى استدامة الأرباح الموزعة. مناسب لمستثمري القيمة والتوزيعات والنمو.
شركة المعادن الكبرى (أماك) تنتج خامات المعادن غير الحديدية والمعادن الثمينة في المملكة العربية السعودية، وتستكشف الذهب والفضة والنحاس والزنك ومعادن أخرى. تمتلك الشركة حصصاً في منجم المسانع للنحاس والزنك، ومنجم قيعان الذهب، ومشروع خام موياث، وجميعها تقع في منطقة نجران، كما تتاجر بالجملة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة. تأسست الشركة عام 2008 ويقع مقرها الرئيسي في نجران.
يقدّر تاسيف القيمة العادلة لهذه الشركة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). وبحسب آخر تحديث للبيانات لدى تاسيف، تُقدَّر القيمة العادلة بنحو 92.37 ريال سعودي مقارنة بسعر السوق البالغ 83.90 ريال. هذا تقدير تحليلي وليس نصيحة استثمارية.
ارتفعت الإيرادات بنحو 110% خلال فترة السنوات الثلاث، بينما نما صافي الدخل بما يقارب أربعة أضعاف تلك الوتيرة، مرتفعاً بنحو 414%. ارتفع التدفق النقدي التشغيلي بوتيرة أكثر اعتدالاً بلغت نحو 61%، قريبة نسبياً من وتيرة الإيرادات لكن أقل بكثير من وتيرة ارتفاع صافي الدخل. بشكل عام، يُظهر الأداء المالي التاريخي للشركة نمواً عبر المقاييس الثلاثة جميعها، مع تسجيل صافي الدخل أسرع نمو والتدفق النقدي التشغيلي أكثرها اعتدالاً.
على مدى 4 سنوات المسجلة، تحرك التوزيع للسهم صعوداً وهبوطاً، من 2.6 ريال إلى 2.43 ريال مؤخراً، مع أدنى مستوى 1 ريال وأعلى مستوى 2.6 ريال خلال الفترة. جرت المدفوعات بوتيرة نصف سنوي طوال هذه الفترة. لا يُظهر تاريخ التوزيعات اتجاهاً ثابتاً من عام لآخر. يبلغ عائد التوزيعات الحالي نحو 2.90%، بنسبة توزيع تقارب 77.94%.
يُصنَّف تقييم الميزة التنافسية لهذه الشركة في تاسيف كـ مرتفعة (88/100)، استناداً إلى الربحية والقدرة على التنبؤ والقوة المالية ومرونة النمو.
بحسب نموذج تاسيف (التدفقات النقدية المخصومة (DCF))، تُقدَّر القيمة العادلة لسهم أماك بنحو 92.37 ريال سعودي، مقارنة بسعر السوق الحالي البالغ 83.90 ريال. هذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المالية للشركة، وليس نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع.
بحسب نموذج تاسيف، يتداول سهم أماك حالياً بالحالة التالية: "Trading below DCF model value".
يبلغ عائد التوزيعات لسهم أماك نحو 2.90%، بنسبة توزيع تقارب 77.94%، بحسب أحدث بيانات موثقة لدى تاسيف.
جارٍ التحميل 1322...